会計課

大山町役場 1階
電話 0859-54-5209

平成29年度大山町資金運用実績について

                                                    

                                                                                  大山町会計管理者

 

大山町では、その管理する資金について、当面の支払いに支障のない範囲で定期性預金及び債券により運用を行っています。 運用の対象は、歳計現金、及び基金です。

 

運用する債券については、満期元本保証の国債、地方債及び政府保証債とし、満期保有する方針としています。

 

1.歳計現金

歳計現金とは、町の歳入歳出に用いる現金で、日々の支払に充てる資金です。

主に指定金融機関の普通預金で流動性を確保する一方で、債券運用により収益性向上を図っています。

 

 

 

(単位:千円)

 

平均残高

預金利息

債券配当等

備 考

 

内預金 @

内債券

29

2,429,550

1,706,034

723,516

17

2,200

 

28

2,206,977

1,182,923

1,023,778

30

   9,036

 

※平均残高:日計残高の平均(日計残高は歳入歳出外現金含む)

※内債券:(売り現先期間含む)平均保有残高

※債券配当等:配当、売買差益

@ 預金は普通預金のみ

 

2.基金

大山町が管理する基金は現在23基金。このうち18基金で一括運用を行っています。

一括運用によって、事務の簡素化とともに、預金・債券を共有することで運用の弾力性を高め、長期債券保有のリスク緩和など収益性向上を図ります。

 

 

 

(単位:千円)

 

6月時点基金残高

預金利息

債券配当等

備 考

 

内定期預金

内債券

29

6,000,107

2,604,802

3,393,961

3,276

20,756

 

28

5,772,841

3,560,585

2,000,000

9,787

13,107

 

  ※債券配当等:配当、売買差益

平成30年10月更新

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